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- 基金收益分配（分红）的原则和方式 2009-11-05 15:47:33
- 如一只基金在收益分配前份额净值为1.2元，每份基金分配0.05元收益，在分配后基金份额净值将会下降到1.15元。但对投资者来说，分红前后的价值是不变的。（1）封闭式基金的收益分配。根据有关法律规定，封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次，封闭式基金年度...
- 基金-基础知识 2009-09-26 15:19:36
- 在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年一至四次，成立不满3个月，收益不分配...基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；如基金投资当期出现亏损，则不进行...收益分配。兴业证券具有代理销售证券投资基金业务资格，可代理销售各种类型基金，可为在其他代销机构...
- 09年证券考试之投资基金重点与难点第八章（二） 2009-09-21 13:31:53
- 一般情况下，基金收益分配每年至少一次。开放式基金的分红方式有两种。(一)现金分红方式(最普遍的形式) (二)分红再投资转换为基金份额 基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。四、货币市场基金的收益分配 《货币市场基金管理暂行规定》第九条规定...
- 分级封闭基金的杠杆投资大PK之二：净值计算 2009-09-20 15:08:11
- 则瑞福优先已经保本，瑞福优先IPVa＝瑞福进取IPVb＝NAV；（3）若NAV 1.00，则子份额参与（超额）收益分配，瑞和小康的IPVa＝1.00+80%*2*min(Ra)+20%*2*max...2*NAV-IPVa；千帆竞发（2）若NAV≤1.00，则没有收益分配，瑞和小康的IPVa＝瑞和远见的IPVb＝瑞和300的NAV...
- 分级封闭基金的杠杆投资大PK之一：基本情况 2009-09-19 17:37:31
- BRD的最小值（最小BRD），则开始对瑞福优先单独进行收益分配、不低于最小BRD，直到各年的BRD全部得到弥补为止。千帆系列指标(3)、有限的本金保护机制合同存续期满、清算后（扣除必要费用），瑞福优先获得有限的本金保护，即如果基金份额净值NAV低于基金份额面值FV...
- 开放式基金的收益如何分配? 2009-08-28 09:07:18
- 3,基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;4,基金投资当年亏损,则不进行收益分配;5,每份基金单位享有同等分配权.此外,基金收益分配方案应载明基金收益范围,基金净收益,基金收益的分配对象,分配原则,分配时间,分配数额及比例,分配方式,支付方式等内容...
- 基金赚钱就该分红？ 2009-08-03 13:54:56
- 今年6月3日，北京一位基民因对南方基金公司旗下的南方成长贰号违约不分配2007年红利不满，遂向仲裁委员会递交仲裁申请书，请求裁决南方基金公司赔偿其红利损失6万元。维权方提请仲裁的依据是南方成长贰号基金合同中有关收益分配的条款。该基金合同规定：“在符合有关基金分...
- 基金是否赚钱了就应该分红？ 2009-08-03 09:48:04
- 今年6月3日，北京一位基民因对南方基金公司旗下的南方生长贰号违约不分配2007年红利不满，遂向仲裁委员会递交仲裁申请书，请求判决南方基金公司赔偿其红利损失6万元。维权方提请仲裁的依据是南方生长贰号基金合同中有关收益分配的条款。该基金合同规定：符合有关基金分红条...
- 合同义务不确定 要求履行被驳回 2009-06-11 21:02:16
- 合同约定，投资公司享有14.5年的住宿费收益权；外贸学院承诺安排2000名学生入住，入住率不低于97%；住宿费由外贸学院向学生收取后...投资公司认为，公寓可供2072名学生入住，其收益应按实际入住学生人数计算...双方当事人签订的合作开发合同未涉及公寓入住2000名以上学生时...
- 新基金契约引入分红新规 2009-04-29 09:16:41
- 收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日。并取消了老基金契约中规定的“基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”等容易产生歧义和争议的条款和内容。以4月13日获批的诺安增利债券基金为例，该基金的基金合同和招募说明书中均明确载明...
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